Diagnóstico BPO Financeiro

01

CONHECENDO A EMPRESA

Antes de falar de números, queremos entender o negócio.

Porte, estrutura jurídica, pessoas e atividade ajudam a colocar toda a operação financeira em contexto.

1 Qual é a empresa, seu nome e seu cargo/função? *

2 Qual é o segmento de atuação e quais são as principais atividades da empresa? *

3 Quantos CNPJs fazem parte da operação? * Se houver mais de um, descreva brevemente como eles se relacionam.

4 Qual é o faturamento médio mensal? *

5 Qual é o regime tributário da empresa? *

6 Quantos colaboradores a empresa possui atualmente? * Separe CLT, PJ, estagiários ou outros formatos, se possível.

02

ENTENDENDO A ESTRUTURA ATUAL

Agora, queremos entender como o financeiro acontece hoje.

Quem executa, quais ferramentas são utilizadas e qual é o nível de organização atual antes da entrada do BPO.

7 Faça um breve resumo da estrutura atual do financeiro. *

8 Quais sistemas ou ERPs são utilizados atualmente? *

10 Como estão as informações financeiras hoje? *

9 Quais controles são realizados fora do sistema atualmente? *

03

ENTENDENDO O VOLUME DE MOVIMENTAÇÕES

Aqui buscamos ordem de grandeza, não precisão contábil.

Uma boa estimativa mensal já é suficiente para dimensionar o esforço operacional e a recorrência das rotinas.

11 Contas / pagamentos por mês 12 Recebimentos / títulos por mês 13 Notas fiscais de saída por mês 14 Notas / documentos de entrada por mês 15 Clientes distintos faturados por mês

Não precisa levantar números exatos agora. O que queremos entender nesta etapa é o tamanho da rotina. Estimativas realistas são suficientes para a proposta.

04

COMO O DINHEIRO SE MOVIMENTA

Bancos, cartões, conciliações e cobranças.

Esses pontos costumam concentrar boa parte do esforço diário. Por isso, queremos entender quantidade, canais e necessidade de acompanhamento.

16 Quantas contas bancárias fazem parte da operação e quais apresentam maior movimentação? *

17 Aproximadamente quantas movimentações bancárias ocorrem por mês? * Considere entradas e saídas.

18 A empresa utiliza cartão para despesas corporativas? *

Sim Não

20 A empresa recebe por cartão, boleto ou outra modalidade que exige conciliação/acompanhamento específico? *

Sim Não

21 Existe rotina de cobrança de clientes inadimplentes? *

Sim Não

05

COMPLEXIDADE ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL

Volume sozinho não conta toda a história.

Classificações, rotinas com colaboradores e entregas à contabilidade podem aumentar bastante o nível de controle necessário.

22 Os lançamentos precisam ser classificados ou separados por alguma estrutura específica? *

Selecione pelo menos uma opção.

23 Existem rotinas financeiras relacionadas aos colaboradores? *

Sim Não

24 Quais arquivos, relatórios, documentos ou controles são enviados mensalmente para a contabilidade? *

25 Como funciona atualmente o relacionamento com a contabilidade? *

06

DESENHANDO O ESCOPO DO BPO

Por fim, queremos entender o que deve mudar na prática.

Quais rotinas você espera transferir para a Lean e qual resultado espera perceber depois da implantação.

26 Quais atividades você espera que sejam realizadas pela Lean Company? *

Selecione pelo menos uma atividade.

27 Quais indicadores, relatórios ou informações financeiras a gestão acompanha atualmente? *

28 Qual é hoje a principal dificuldade da empresa e o que você espera melhorar com o BPO? *

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Pronto. Com isso, conseguimos dimensionar a proposta.

As informações serão utilizadas exclusivamente pela Lean Company para entender a operação e estruturar o escopo do BPO Financeiro.

Vamos entender como o financeiro da sua empresa funciona hoje.

Antes de falar de números, queremos entender o negócio.

Agora, queremos entender como o financeiro acontece hoje.

Aqui buscamos ordem de grandeza, não precisão contábil.

Bancos, cartões, conciliações e cobranças.

Volume sozinho não conta toda a história.

Por fim, queremos entender o que deve mudar na prática.

Recebemos suas informações.